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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 519.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 150 519.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 90.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 442.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 780.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 159 299.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 013.00 | 24 905.00 | | 12 013.00 |
DL TOTAL (I) | 37 919.00 | 25 905.00 | | 37 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 662.00 | 126 698.00 | | 112 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 600.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 154.00 | 17 881.00 | | 8 154.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 29.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 381.00 | 145 208.00 | | 121 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 299.00 | 171 113.00 | | 159 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | 4 395.00 | | 2 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 004.00 | 142 509.00 | | 91 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 991.00 | 117 604.00 | | 78 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 013.00 | 24 905.00 | | 12 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 328.00 | | | 152 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 056.00 | 18 525.00 | 66 530.00 | 85 056.00 |
VI Groupe et associés | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 381.00 | 27 244.00 | 94 136.00 | 121 381.00 |