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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 355.00 | | 1 637 355.00 | 1 637 355.00 |
CF Disponibilités | 594 120.00 | | 594 120.00 | 594 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 120.00 | | 594 120.00 | 594 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 476.00 | | 2 231 476.00 | 2 231 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 1 635 655.00 | | 1 635 655.00 | 1 635 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
DG Autres réserves | 143 446.00 | | | 143 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 321.00 | 150 996.00 | | 483 321.00 |
DK Provisions réglementées | 13 382.00 | 6 251.00 | | 13 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 701.00 | 1 007 248.00 | | 1 497 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 013.00 | 645 158.00 | | 581 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 694.00 | | 2 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 774.00 | 797 852.00 | | 733 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 476.00 | 1 805 101.00 | | 2 231 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 622.00 | 797 852.00 | | 252 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 131.00 | 6 251.00 | | 7 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 131.00 | 6 251.00 | | 7 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 131.00 | -6 251.00 | | -7 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 637.00 | 184 081.00 | | 500 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 315.00 | 33 085.00 | | 17 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 321.00 | 150 996.00 | | 483 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 736.00 | | 1 700.00 | 1 746 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 081.00 | 1 637 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 081.00 | 1 637 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746 736.00 | | 1 700.00 | 1 746 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 251.00 | 7 131.00 | | 6 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 251.00 | 7 131.00 | | 6 251.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 013.00 | 99 861.00 | 481 152.00 | 581 013.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 944.00 | | | 65 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 774.00 | 252 622.00 | 481 152.00 | 733 774.00 |