| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 435.00 | 9 238.00 | 15 197.00 | 24 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 302.00 | 3 698.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 076.00 | 12 700.00 | 28 376.00 | 41 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 499.00 | 28 240.00 | 603 259.00 | 631 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
BZ Autres créances | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CF Disponibilités | 4 021 860.00 | | 4 021 860.00 | 4 021 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 035 987.00 | | 4 035 987.00 | 4 035 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 487.00 | 28 240.00 | 4 639 246.00 | 4 667 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 011.00 | 45 495.00 | | 89 011.00 |
DL TOTAL (I) | 114 505.00 | 55 495.00 | | 114 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 539.00 | 552 230.00 | | 497 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 292.00 | 25 661.00 | | 15 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 251.00 | | 1 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 894.00 | 50 771.00 | | 60 894.00 |
EA Autres dettes | 3 949 454.00 | 2 990 652.00 | | 3 949 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 524 741.00 | 3 620 564.00 | | 4 524 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 639 246.00 | 3 676 059.00 | | 4 639 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 088 633.00 | 3 128 099.00 | | 4 088 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 271.00 | | 911 271.00 | 911 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 271.00 | | 911 271.00 | 911 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -59.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 251.00 | 14 766.00 | | 30 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 581.00 | 651 058.00 | | 926 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 570.00 | 605 564.00 | | 837 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 012.00 | 45 495.00 | | 89 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 841.00 | | 13 658.00 | 617 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 418.00 | | 13 658.00 | 27 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 058.00 | 16 190.00 | | 12 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 352.00 | 4 887.00 | | 4 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | 3 334.00 | | 2 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 737.00 | 7 969.00 | | 4 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 949 454.00 | 3 949 454.00 | | 3 949 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
UX Autres créances clients | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 539.00 | 61 431.00 | 245 046.00 | 497 539.00 |
VI Groupe et associés | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 317.00 | | | 60 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 115.00 | 14 127.00 | 5 988.00 | 20 115.00 |
VW T.V.A. | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 524 741.00 | 4 088 633.00 | 245 046.00 | 4 524 741.00 |