| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 629.00 | 7 655.00 | 33 974.00 | 41 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 628.00 | 7 655.00 | 1 503 973.00 | 1 511 628.00 |
CF Disponibilités | 230 984.00 | | 230 984.00 | 230 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 504.00 | | 246 504.00 | 246 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 133.00 | 7 655.00 | 1 750 478.00 | 1 758 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
CU Autres participations | 1 229 999.00 | | 1 229 999.00 | 1 229 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 826.00 | | | -39 826.00 |
DL TOTAL (I) | 60 173.00 | | | 60 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 297.00 | | | 689 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 869.00 | | | 992 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 304.00 | | | 1 690 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 478.00 | | | 1 750 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 304.00 | | | 1 690 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 655.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 826.00 | | | -39 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 511 628.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 629.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 469 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 511 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 469 999.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 655.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 655.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 264.00 | 689 264.00 | | 689 264.00 |
VI Groupe et associés | 992 869.00 | 992 869.00 | | 992 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 735.00 | | | 110 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 520.00 | 255 520.00 | | 255 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 304.00 | 1 690 304.00 | | 1 690 304.00 |