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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 033 145.00 | | 1 033 145.00 | 1 033 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 839.00 | 176.00 | 5 663.00 | 5 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 556.00 | | 34 556.00 | 34 556.00 |
AX Avances et acomptes | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 536.00 | 176.00 | 1 084 360.00 | 1 084 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
BZ Autres créances | 67 779.00 | | 67 779.00 | 67 779.00 |
CF Disponibilités | 167 121.00 | | 167 121.00 | 167 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 907.00 | | 255 907.00 | 255 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 443.00 | 176.00 | 1 340 267.00 | 1 340 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 291.00 | | | -208 291.00 |
DL TOTAL (I) | -198 291.00 | | | -198 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 724.00 | | | 547 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 299.00 | | | 573 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 400.00 | | | 93 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
EA Autres dettes | 271 765.00 | | | 271 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 558.00 | | | 1 538 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 267.00 | | | 1 340 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 573 299.00 | | | 573 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 446.00 | | 38 446.00 | 38 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 446.00 | | 38 446.00 | 38 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 061.00 | | | 39 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 352.00 | | | 247 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 291.00 | | | -208 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 084 536.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176.00 | | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176.00 | | | 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 765.00 | 271 765.00 | | 271 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 436.00 | 78 070.00 | 318 892.00 | 547 436.00 |
VI Groupe et associés | 573 299.00 | 573 299.00 | | 573 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 386.00 | 88 786.00 | 2 600.00 | 91 386.00 |
VW T.V.A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 558.00 | 1 069 191.00 | 318 892.00 | 1 538 558.00 |