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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 904.00 | 57 880.00 | 5 024.00 | 62 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 534.00 | 70 152.00 | 63 382.00 | 133 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 508.00 | 112 892.00 | 40 616.00 | 153 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 932.00 | 240 924.00 | 113 006.00 | 353 932.00 |
BT Marchandises | 121 872.00 | | 121 872.00 | 121 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 958.00 | | 32 958.00 | 32 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 160.00 | | 110 160.00 | 110 160.00 |
BZ Autres créances | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CF Disponibilités | 1 001 382.00 | | 1 001 382.00 | 1 001 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 769.00 | | 1 280 769.00 | 1 280 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 699.00 | 240 924.00 | 1 393 775.00 | 1 634 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 846 500.00 | 846 500.00 | | 846 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 076.00 | -56 184.00 | | 20 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 308.00 | 76 259.00 | | 175 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 269.00 | 874 960.00 | | 1 050 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 510.00 | 37 803.00 | | 26 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 710.00 | 71 688.00 | | 62 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 122.00 | 140 742.00 | | 228 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 506.00 | 276 398.00 | | 343 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 775.00 | 1 151 358.00 | | 1 393 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 260.00 | 250 613.00 | | 329 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 013.00 | | 4 917.00 | 349 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 045.00 | | 4 900.00 | 345 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 968.00 | | 17.00 | 3 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 730.00 | 29 194.00 | | 211 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 730.00 | 29 194.00 | | 211 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 710.00 | 62 710.00 | | 62 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 813.00 | 52 813.00 | | 52 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 433.00 | 94 433.00 | | 94 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 527.00 | 66 527.00 | | 66 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
UX Autres créances clients | 110 160.00 | 110 160.00 | | 110 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 785.00 | 12 233.00 | 13 552.00 | 25 785.00 |
VI Groupe et associés | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 542.00 | 128 542.00 | | 128 542.00 |
VW T.V.A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 812.00 | 329 260.00 | 13 552.00 | 342 812.00 |