| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 855.00 | 28 912.00 | 3 943.00 | 32 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
AP Constructions | 600 975.00 | 570 596.00 | 30 380.00 | 600 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 603 717.00 | 10 921 866.00 | 1 681 852.00 | 12 603 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 930 020.00 | 1 842 495.00 | 1 087 524.00 | 2 930 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 776.00 | | 106 776.00 | 106 776.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 320.00 | 25 059.00 | 37 261.00 | 62 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 421 648.00 | 13 388 621.00 | 3 033 028.00 | 16 421 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 340.00 | | 220 340.00 | 220 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 560.00 | | 87 560.00 | 87 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 316 630.00 | 899 526.00 | 10 417 104.00 | 11 316 630.00 |
BZ Autres créances | 5 880 388.00 | | 5 880 388.00 | 5 880 388.00 |
CF Disponibilités | 71 234.00 | | 71 234.00 | 71 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243 550.00 | | 4 243 550.00 | 4 243 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 819 701.00 | 899 526.00 | 20 920 175.00 | 21 819 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 241 349.00 | 14 288 146.00 | 23 953 203.00 | 38 241 349.00 |
CU Autres participations | 76 235.00 | | 76 235.00 | 76 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 400.00 | 940 400.00 | | 940 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 040.00 | 94 040.00 | | 94 040.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 576.00 | 57 576.00 | | 57 576.00 |
DG Autres réserves | | 494 615.00 | | |
DH Report à nouveau | 667.00 | 10 532.00 | | 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 584.00 | 670 135.00 | | 141 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 268.00 | 1 772 683.00 | | 1 234 268.00 |
DP Provisions pour risques | 3 662 543.00 | 3 907 955.00 | | 3 662 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 430.00 | 280 430.00 | | 280 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 942 973.00 | 4 188 385.00 | | 3 942 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 796 829.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526 326.00 | 178 712.00 | | 526 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 723 653.00 | 11 297 991.00 | | 10 723 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 180 608.00 | 2 962 329.00 | | 3 180 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 472.00 | 33 900.00 | | 8 472.00 |
EA Autres dettes | 3 255 155.00 | 1 998 215.00 | | 3 255 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 081 747.00 | 543 246.00 | | 1 081 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 775 962.00 | 17 811 222.00 | | 18 775 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 953 203.00 | 23 772 290.00 | | 23 953 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 030 476.00 | | 23 030 476.00 | 23 030 476.00 |
FG Production vendue services | 10 868 495.00 | | 10 868 495.00 | 10 868 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 898 971.00 | | 33 898 971.00 | 33 898 971.00 |
FN Production immobilisée | | | 332 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 706 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 266 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 982 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 295 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 542 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 281 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 806 218.00 | |
GE Autres charges | | | 266 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 297 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 656.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 237 469.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 535 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 833.00 | 298 137.00 | | 199 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 833.00 | 300 137.00 | | 199 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 621.00 | 248 229.00 | | 136 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 621.00 | 248 229.00 | | 218 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 788.00 | 51 908.00 | | -18 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -714 236.00 | -600 345.00 | | -714 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 478 994.00 | 53 974 487.00 | | 37 478 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 337 410.00 | 53 304 352.00 | | 37 337 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 584.00 | 670 135.00 | | 141 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 354 858.00 | | 2 813 989.00 | 16 354 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 789.00 | 151 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 558 474.00 | 2 187 704.00 | 16 421 648.00 | 558 474.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 196.00 | 28 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 558 474.00 | 2 128 720.00 | 16 241 489.00 | 558 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 801.00 | | | 63 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 146 786.00 | | 2 782 917.00 | 16 146 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 271.00 | | 31 072.00 | 144 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 861 738.00 | 1 098 061.00 | 1 596 237.00 | 13 861 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 182.00 | 619.00 | 35 196.00 | 63 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 798 556.00 | 1 097 442.00 | 1 561 041.00 | 13 798 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 188 385.00 | 806 218.00 | 1 051 630.00 | 4 188 385.00 |
6T Sur comptes clients | 906 561.00 | | 7 035.00 | 906 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931 619.00 | | 7 035.00 | 931 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 120 004.00 | 806 218.00 | 1 058 665.00 | 5 120 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 806 218.00 | 1 058 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 723 653.00 | 10 723 653.00 | | 10 723 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646 444.00 | 646 444.00 | | 646 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 644 658.00 | 1 644 658.00 | | 1 644 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 787 651.00 | 2 787 651.00 | | 2 787 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 081 747.00 | 1 081 747.00 | | 1 081 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 320.00 | 62 320.00 | | 62 320.00 |
UX Autres créances clients | 10 340 323.00 | 10 340 323.00 | | 10 340 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 976 307.00 | 976 307.00 | | 976 307.00 |
VB T. V. A. | 184 119.00 | 184 119.00 | | 184 119.00 |
VC Groupe et associés | 5 490 128.00 | 5 490 128.00 | | 5 490 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 829.00 | 796 829.00 | | 796 829.00 |
VI Groupe et associés | 467 505.00 | 467 505.00 | | 467 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 518.00 | 110 518.00 | | 110 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 718.00 | 72 718.00 | | 72 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243 550.00 | 4 243 550.00 | | 4 243 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 524 256.00 | 21 524 256.00 | | 21 524 256.00 |
VW T.V.A. | 847 635.00 | 847 635.00 | | 847 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 249 636.00 | 18 249 636.00 | | 18 249 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 272.00 | 229.00 | | 272.00 |