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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 206.00 | 14 490.00 | 33 716.00 | 48 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 491.00 | 17 605.00 | 36 886.00 | 54 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BN En cours de production de biens | 175 558.00 | | 175 558.00 | 175 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 817.00 | 2 500.00 | 14 317.00 | 16 817.00 |
BZ Autres créances | 31 583.00 | | 31 583.00 | 31 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
CF Disponibilités | 212 526.00 | | 212 526.00 | 212 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 873.00 | 2 500.00 | 488 373.00 | 490 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 364.00 | 20 105.00 | 525 259.00 | 545 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 57 774.00 | | | 57 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
DL TOTAL (I) | 95 596.00 | | | 95 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 740.00 | | | 286 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 723.00 | | | 99 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 663.00 | | | 429 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 259.00 | | | 525 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 812.00 | | 827 812.00 | 827 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 812.00 | | 827 812.00 | 827 812.00 |
FM Production stockée | | | 158 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 553.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 643.00 | | | 1 009 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 205.00 | | | 980 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 428.00 | | 1 563.00 | 53 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 54 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 51 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 258.00 | | 1 563.00 | 50 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 551.00 | 9 553.00 | 499.00 | 8 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 551.00 | 9 553.00 | 499.00 | 8 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 723.00 | 99 723.00 | | 99 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 734.00 | 8 383.00 | 13 351.00 | 21 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 952.00 | 50 782.00 | 3 170.00 | 53 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 922.00 | 129 571.00 | 13 351.00 | 142 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
ST Autres comptes | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
YT Sous‐traitance | 97 002.00 | | | 97 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 343.00 | | | 85 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 029.00 | | | 89 029.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 851.00 | | | 187 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |