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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 189.00 | 14 259.00 | 11 930.00 | 26 189.00 |
040 Immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 415.00 | 14 259.00 | 12 156.00 | 26 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 506.00 | | 56 506.00 | 56 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 971.00 | | 43 971.00 | 43 971.00 |
072 Créances – Autres | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 178 197.00 | | 178 197.00 | 178 197.00 |
084 Disponibilités | 118 580.00 | | 118 580.00 | 118 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 876.00 | | 401 876.00 | 401 876.00 |
110 Total général Actif | 428 290.00 | 14 259.00 | 414 032.00 | 428 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 298 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -100 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 553 976.00 | | | 553 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 338.00 | | | 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 515.00 | | | 560 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439 763.00 | | | 439 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 271.00 | | | 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 985.00 | | | -19 985.00 |
242 Autres charges externes. | 53 062.00 | | | 53 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 882.00 | | | 530 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
280 Produits financiers | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
290 Produits exceptionnels | 547.00 | | | 547.00 |
294 Charges financières | 554.00 | | | 554.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |