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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 998.00 | 43 044.00 | 12 954.00 | 55 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 571.00 | 60 134.00 | 20 437.00 | 80 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 853.00 | | 86 853.00 | 86 853.00 |
BZ Autres créances | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 279 696.00 | | 279 696.00 | 279 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 511.00 | | 372 511.00 | 372 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 082.00 | 60 134.00 | 392 948.00 | 453 082.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
DG Autres réserves | 90 773.00 | | | 90 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
DL TOTAL (I) | 146 786.00 | | | 146 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 488.00 | | | 87 488.00 |
EA Autres dettes | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 162.00 | | | 246 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 948.00 | | | 392 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 162.00 | | | 101 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 978.00 | | 603 978.00 | 603 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 978.00 | | 603 978.00 | 603 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 524.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -311.00 | | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 775.00 | | | 617 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 755.00 | | | 590 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 003.00 | | 7 568.00 | 73 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 430.00 | | 7 568.00 | 48 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 611.00 | 5 524.00 | | 54 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 521.00 | 5 524.00 | | 37 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
UX Autres créances clients | 86 853.00 | 86 853.00 | | 86 853.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 297.00 | 92 814.00 | 2 483.00 | 95 297.00 |
VW T.V.A. | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 162.00 | 101 162.00 | 145 000.00 | 246 162.00 |