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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 491.00 | 812.00 | 6 679.00 | 7 491.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 707.00 | 12 512.00 | 13 195.00 | 25 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 253.00 | 44 161.00 | 38 092.00 | 82 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 347.00 | 57 485.00 | 114 862.00 | 172 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 222.00 | | 282 222.00 | 282 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 085.00 | | 450 085.00 | 450 085.00 |
BZ Autres créances | 588 597.00 | | 588 597.00 | 588 597.00 |
CF Disponibilités | 685 770.00 | | 685 770.00 | 685 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 535.00 | | 2 028 535.00 | 2 028 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 882.00 | 57 485.00 | 2 143 397.00 | 2 200 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 605 147.00 | | | 605 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 398.00 | | | 563 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 346.00 | | | 1 177 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 174.00 | | | 150 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 277.00 | | | 114 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 701.00 | | | 320 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 150.00 | | | 203 150.00 |
EA Autres dettes | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 206.00 | | | 140 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 051.00 | | | 966 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 397.00 | | | 2 143 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 051.00 | | | 966 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 498.00 | | 45 290.00 | 142 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 876.00 | 174 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 876.00 | 107 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 926.00 | | 6 696.00 | 51 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 242.00 | | 38 594.00 | 82 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 516.00 | 10 845.00 | 12 876.00 | 59 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 803.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 508.00 | 10 042.00 | 12 876.00 | 59 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 701.00 | 320 701.00 | | 320 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 047.00 | 44 047.00 | | 44 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 804.00 | 81 804.00 | | 81 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 820.00 | 151 820.00 | | 151 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 206.00 | 140 206.00 | | 140 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
UX Autres créances clients | 450 085.00 | 450 085.00 | | 450 085.00 |
VB T. V. A. | 91 511.00 | 91 511.00 | | 91 511.00 |
VC Groupe et associés | 416 768.00 | 416 768.00 | | 416 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 174.00 | 150 174.00 | 150 000.00 | 150 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 195.00 | 101 195.00 | | 101 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 873.00 | 1 068 873.00 | | 1 068 873.00 |
VW T.V.A. | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 051.00 | 966 051.00 | 150 000.00 | 966 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
ST Autres comptes | 160 198.00 | | | 160 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 078.00 | | | 303 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 670.00 | | | 334 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 339.00 | | | 218 339.00 |