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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 308.00 | 1 152.00 | 13 156.00 | 14 308.00 |
040 Immobilisations financières | 334 615.00 | 47 850.00 | 286 765.00 | 334 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 923.00 | 49 002.00 | 299 921.00 | 348 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
072 Créances – Autres | 82 531.00 | | 82 531.00 | 82 531.00 |
084 Disponibilités | 427 949.00 | | 427 949.00 | 427 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 511 020.00 | | 511 020.00 | 511 020.00 |
110 Total général Actif | 859 943.00 | 49 002.00 | 810 941.00 | 859 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 419 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 445 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 359 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 362 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 810 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 800.00 | 2 864.00 | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 808.00 | 2 864.00 | | 1 808.00 |
242 Autres charges externes. | 2 940.00 | 4 848.00 | | 2 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 8 600.00 | | |
252 Charges sociales | 625.00 | 627.00 | | 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 344.00 | | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 910.00 | 14 075.00 | | 3 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 101.00 | -11 211.00 | | -2 101.00 |
280 Produits financiers | 14 501.00 | 14 153.00 | | 14 501.00 |
290 Produits exceptionnels | | 263 233.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 149 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 21 403.00 | | 2 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 660.00 | 95 773.00 | | 9 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 423.00 | | | 335 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |