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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 132.00 | 24 570.00 | 7 562.00 | 32 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 252.00 | 25 090.00 | 17 162.00 | 42 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 980.00 | | 137 980.00 | 137 980.00 |
BZ Autres créances | 48 851.00 | | 48 851.00 | 48 851.00 |
CF Disponibilités | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 849.00 | | 203 849.00 | 203 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 101.00 | 25 090.00 | 221 011.00 | 246 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 81 701.00 | 39 962.00 | | 81 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 367.00 | 41 740.00 | | -101 367.00 |
DL TOTAL (I) | -3 166.00 | 98 201.00 | | -3 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 328.00 | 4 020.00 | | 4 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412.00 | 3 473.00 | | 2 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 476.00 | 69 033.00 | | 99 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 960.00 | 78 204.00 | | 117 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 177.00 | 154 729.00 | | 224 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 011.00 | 252 931.00 | | 221 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 177.00 | 154 729.00 | | 224 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 328.00 | 4 020.00 | | 4 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 441.00 | | 15 815.00 | 36 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 005.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 005.00 | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 005.00 | 42 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 307.00 | | 5 825.00 | 26 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 615.00 | | 9 990.00 | 9 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 381.00 | 4 709.00 | | 20 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 861.00 | 4 709.00 | | 19 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 476.00 | 99 476.00 | | 99 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 604.00 | 71 604.00 | | 71 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 137 980.00 | 137 980.00 | | 137 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VI Groupe et associés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VP Divers | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 255.00 | 199 255.00 | | 199 255.00 |
VW T.V.A. | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 177.00 | 224 177.00 | | 224 177.00 |