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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 554.00 | 50 289.00 | 126 265.00 | 176 554.00 |
040 Immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 964.00 | 50 289.00 | 170 675.00 | 220 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
072 Créances – Autres | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
084 Disponibilités | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 634.00 | | 95 634.00 | 95 634.00 |
110 Total général Actif | 316 597.00 | 50 289.00 | 266 308.00 | 316 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 354.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 253 546.00 | 329 270.00 | | 253 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
230 Autres produits | 1 145.00 | 9.00 | | 1 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 691.00 | 329 279.00 | | 254 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 349.00 | 100 281.00 | | 75 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -297.00 | -505.00 | | -297.00 |
242 Autres charges externes. | 86 010.00 | 65 351.00 | | 86 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 830.00 | 4 429.00 | | 4 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 358.00 | 90 062.00 | | 58 358.00 |
252 Charges sociales | -11 338.00 | 44 834.00 | | -11 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 439.00 | 5 700.00 | | 11 439.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 448.00 | 310 152.00 | | 224 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 243.00 | 19 127.00 | | 30 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 858.00 | | | 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 538.00 | 2 869.00 | | 4 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 715.00 | 16 258.00 | | 25 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 85 637.00 | | | 85 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 610.00 | | | 114 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 354.00 | | | 106 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |