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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 971 349.00 | 1 271 364.00 | 699 985.00 | 1 971 349.00 |
AN Terrains | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 2 430 000.00 | 528 300.00 | 1 901 700.00 | 2 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 696.00 | 145 744.00 | 66 952.00 | 212 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 923 750.00 | | 2 923 750.00 | 2 923 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 487 795.00 | 1 995 408.00 | 34 492 387.00 | 36 487 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 040.00 | | 230 040.00 | 230 040.00 |
BZ Autres créances | 265 061.00 | | 265 061.00 | 265 061.00 |
CF Disponibilités | 12 568 991.00 | | 12 568 991.00 | 12 568 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 067 611.00 | | 13 067 611.00 | 13 067 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 555 407.00 | 1 995 408.00 | 47 559 999.00 | 49 555 407.00 |
CU Autres participations | 28 680 000.00 | 50 000.00 | 28 630 000.00 | 28 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 600 000.00 | | | 28 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 860 000.00 | | | 2 860 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 981 620.00 | | | 14 981 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 514.00 | | | 368 514.00 |
DL TOTAL (I) | 46 810 134.00 | | | 46 810 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 758.00 | | | 448 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 565.00 | | | 290 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 864.00 | | | 749 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 559 999.00 | | | 47 559 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 954.00 | | | 608 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 529 001.00 | | 79 224.00 | 36 529 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 429.00 | 31 603 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 429.00 | 36 487 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 971 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 912 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971 349.00 | | | 1 971 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912 696.00 | | | 2 912 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 644 956.00 | | 79 224.00 | 31 644 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 769.00 | 272 639.00 | | 1 672 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117 835.00 | 153 529.00 | | 1 117 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 934.00 | 119 110.00 | | 554 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 910.00 | | | 140 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 654.00 | 166 654.00 | | 166 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 923 750.00 | | 2 923 758.00 | 2 923 750.00 |
UX Autres créances clients | 230 040.00 | 230 040.00 | | 230 040.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VI Groupe et associés | 307 848.00 | 307 848.00 | | 307 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 631.00 | 263 631.00 | | 263 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 532.00 | 57 532.00 | | 57 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 422 370.00 | 498 620.00 | 2 923 750.00 | 3 422 370.00 |
VW T.V.A. | 55 121.00 | 55 121.00 | | 55 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 864.00 | 608 954.00 | | 749 864.00 |