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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 021.00 | 231 221.00 | 134 799.00 | 366 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 547.00 | 231 221.00 | 164 325.00 | 395 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BZ Autres créances | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CF Disponibilités | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 731.00 | | 31 731.00 | 31 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 278.00 | 231 221.00 | 196 056.00 | 427 278.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 458.00 | 3 243.00 | | 16 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 381.00 | 13 214.00 | | 10 381.00 |
DL TOTAL (I) | 46 840.00 | 36 458.00 | | 46 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 595.00 | 110 421.00 | | 97 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 464.00 | 27 134.00 | | 47 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 2 148.00 | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 401.00 | 1 209.00 | | 2 401.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 216.00 | 141 156.00 | | 149 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 056.00 | 177 614.00 | | 196 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 125.00 | 58 245.00 | | 79 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 299.00 | | 34 249.00 | 361 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 299.00 | | 34 249.00 | 361 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 489.00 | 19 733.00 | | 211 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 489.00 | 19 733.00 | | 211 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VC Groupe et associés | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 367.00 | 26 293.00 | 70 091.00 | 96 367.00 |
VI Groupe et associés | 47 464.00 | 47 464.00 | | 47 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 216.00 | 79 143.00 | 70 091.00 | 149 216.00 |