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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 472.00 | 11 762.00 | 17 710.00 | 29 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 370.00 | 18 512.00 | 17 858.00 | 36 370.00 |
BP En cours de production de services | 50 184.00 | | 50 184.00 | 50 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
BZ Autres créances | 36 364.00 | | 36 364.00 | 36 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 69 391.00 | | 69 391.00 | 69 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 223.00 | | 182 223.00 | 182 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 592.00 | 18 512.00 | 200 081.00 | 218 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 119.00 | | | 98 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
DL TOTAL (I) | 129 075.00 | | | 129 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 967.00 | | | 37 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 006.00 | | | 71 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 081.00 | | | 200 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 768.00 | | | 53 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 260.00 | | 22 110.00 | 14 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 222.00 | | 22 000.00 | 14 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | 110.00 | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 248.00 | 4 474.00 | | 13 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 248.00 | 4 474.00 | | 13 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UX Autres créances clients | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VB T. V. A. | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 793.00 | 62 645.00 | 148.00 | 62 793.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 006.00 | 53 768.00 | 17 238.00 | 71 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 907.00 | | | 907.00 |
ST Autres comptes | 42 064.00 | | | 42 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
YT Sous‐traitance | 98 190.00 | | | 98 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 134.00 | | | 92 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 807.00 | | | 160 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |