| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 106.00 | 35 106.00 | 1 000.00 | 36 106.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 981.00 | 225 339.00 | 10 642.00 | 235 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 531.00 | 250 182.00 | 29 349.00 | 279 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 797.00 | 510 627.00 | 53 170.00 | 563 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 032.00 | | 59 032.00 | 59 032.00 |
BN En cours de production de biens | 55 056.00 | | 55 056.00 | 55 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 470.00 | 3 674.00 | 266 796.00 | 270 470.00 |
BZ Autres créances | 84 936.00 | | 84 936.00 | 84 936.00 |
CF Disponibilités | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 715.00 | 3 674.00 | 474 041.00 | 477 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 511.00 | 514 301.00 | 527 210.00 | 1 041 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DG Autres réserves | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
DL TOTAL (I) | 221 609.00 | | | 221 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 669.00 | | | 135 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 949.00 | | | 88 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
EA Autres dettes | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 354.00 | | | 296 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 210.00 | | | 527 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 858.00 | | | 248 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 867.00 | | | 57 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 207 128.00 | | 1 207 128.00 | 1 207 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 128.00 | | 1 207 128.00 | 1 207 128.00 |
FM Production stockée | | | 7 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 920.00 | | | 1 232 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 777.00 | | | 1 211 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 719.00 | | 34 914.00 | 574 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 537.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 537.00 | 10 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 837.00 | 563 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 300.00 | 515 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 250.00 | | 1 381.00 | 36 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 279.00 | | 33 533.00 | 518 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 755.00 | 15 172.00 | 36 300.00 | 531 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 592.00 | 515.00 | | 34 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 164.00 | 14 657.00 | 36 300.00 | 497 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 653.00 | 3 594.00 | | 5 653.00 |
6T Sur comptes clients | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 327.00 | 3 594.00 | | 9 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 594.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 949.00 | 88 949.00 | | 88 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
UX Autres créances clients | 266 387.00 | 266 387.00 | | 266 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VB T. V. A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VC Groupe et associés | 70 942.00 | 70 942.00 | | 70 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 669.00 | 88 172.00 | 42 393.00 | 135 669.00 |
VI Groupe et associés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 950.00 | 362 296.00 | 10 654.00 | 372 950.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 354.00 | 248 858.00 | 42 393.00 | 296 354.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
ST Autres comptes | 133 112.00 | | | 133 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 360.00 | | | 98 360.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 408.00 | | | 99 408.00 |
YT Sous‐traitance | 80.00 | | | 80.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 164.00 | | | 202 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 577.00 | | | 133 577.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 056.00 | | | 286 056.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |