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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 089.00 | 156.00 | 2 933.00 | 3 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 159.00 | 60 330.00 | 49 829.00 | 110 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 906.00 | 78 486.00 | 88 420.00 | 166 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
BZ Autres créances | 48 198.00 | | 48 198.00 | 48 198.00 |
CF Disponibilités | 452 914.00 | | 452 914.00 | 452 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 327.00 | | 29 327.00 | 29 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 906.00 | | 544 906.00 | 544 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 812.00 | 78 486.00 | 633 326.00 | 711 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 61 105.00 | | | 61 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 196.00 | | | 135 196.00 |
DL TOTAL (I) | 200 701.00 | | | 200 701.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 081.00 | | | 196 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 744.00 | | | 58 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 079.00 | | | 75 079.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 025.00 | | | 431 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 326.00 | | | 633 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 945.00 | | | 234 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 746.00 | | 858 746.00 | 858 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 746.00 | | 858 746.00 | 858 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 469.00 | |
GE Autres charges | | | 4 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 786.00 | | | 45 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 131.00 | | | 875 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 935.00 | | | 739 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 196.00 | | | 135 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 933.00 | | 23 604.00 | 147 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 631.00 | 166 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 631.00 | 113 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 287.00 | | 21 593.00 | 96 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 646.00 | | 2 011.00 | 33 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 648.00 | 13 469.00 | 4 631.00 | 69 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 4 000.00 | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 648.00 | 9 469.00 | 4 631.00 | 55 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 744.00 | 58 744.00 | | 58 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
UX Autres créances clients | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 324.00 | 91 993.00 | 20 331.00 | 112 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 945.00 | 234 945.00 | | 234 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 259.00 | | | 154 259.00 |
ST Autres comptes | 59 278.00 | | | 59 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 160.00 | | | 154 160.00 |
YT Sous‐traitance | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 685.00 | | | 390 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |