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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 000.00 | 1 500.00 | 153 500.00 | 155 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
072 Créances – Autres | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
084 Disponibilités | 89 492.00 | | 89 492.00 | 89 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 349.00 | | 106 349.00 | 106 349.00 |
110 Total général Actif | 261 349.00 | 1 500.00 | 259 849.00 | 261 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 273 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 391.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 806.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 878.00 | |
172 Autres dettes | | | 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 849.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 52 100.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 13 158.00 | 7 392.00 | | 13 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 158.00 | 59 492.00 | | 73 158.00 |
242 Autres charges externes. | 6 827.00 | 8 522.00 | | 6 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | 328.00 | | 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 414.00 | 52 066.00 | | 83 414.00 |
252 Charges sociales | 8 906.00 | 8 893.00 | | 8 906.00 |
262 Autres charges | 4 002.00 | 1.00 | | 4 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 512.00 | 69 809.00 | | 103 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 354.00 | -10 317.00 | | -30 354.00 |
280 Produits financiers | 75 796.00 | 6 243.00 | | 75 796.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 16 336.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 058.00 | -20 411.00 | | -9 058.00 |