| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
BT Marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 372.00 | 26 955.00 | 15 417.00 | 42 372.00 |
BZ Autres créances | 27 038.00 | | 27 038.00 | 27 038.00 |
CF Disponibilités | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 467.00 | 26 955.00 | 60 512.00 | 87 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 283.00 | 28 772.00 | 60 512.00 | 89 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 704.00 | 32 558.00 | | 35 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 673.00 | 3 147.00 | | 2 673.00 |
DL TOTAL (I) | 43 877.00 | 41 204.00 | | 43 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 755.00 | 5 700.00 | | 5 755.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 635.00 | 16 580.00 | | 16 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 512.00 | 57 784.00 | | 60 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 555.00 | | 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 951.00 | 11 225.00 | | 18 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 278.00 | 8 078.00 | | 16 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 673.00 | 3 147.00 | | 2 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769.00 | 48.00 | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769.00 | 48.00 | | 1 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 038.00 | 2 917.00 | | 24 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 038.00 | 2 917.00 | | 24 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 038.00 | 2 917.00 | | 24 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 917.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 42 372.00 | 17 079.00 | 25 293.00 | 42 372.00 |
VB T. V. A. | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 410.00 | 44 117.00 | 25 293.00 | 69 410.00 |
VW T.V.A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |