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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 190.00 | 1 914.00 | 1 276.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 673.00 | 1 914.00 | 862 759.00 | 864 673.00 |
BZ Autres créances | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CF Disponibilités | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 200.00 | 1 914.00 | 870 286.00 | 872 200.00 |
CU Autres participations | 861 483.00 | | 861 483.00 | 861 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 200.00 | | | 246 200.00 |
DH Report à nouveau | | -15 286.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 627.00 | 262 486.00 | | 47 627.00 |
DK Provisions réglementées | 16 149.00 | 10 766.00 | | 16 149.00 |
DL TOTAL (I) | 320 977.00 | 267 966.00 | | 320 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 186.00 | 587 280.00 | | 536 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 571.00 | 20 571.00 | | 12 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 60.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 309.00 | 607 911.00 | | 549 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 286.00 | 875 878.00 | | 870 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 926.00 | 74 214.00 | | 66 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 383.00 | -5 383.00 | | -5 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 003.00 | 275 716.00 | | 60 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 375.00 | 13 230.00 | | 12 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 627.00 | 262 486.00 | | 47 627.00 |