| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 436.00 | 11 297.00 | 10 139.00 | 21 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 649.00 | 11 297.00 | 16 352.00 | 27 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 876.00 | | 382 876.00 | 382 876.00 |
BZ Autres créances | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CF Disponibilités | 141 604.00 | | 141 604.00 | 141 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 663.00 | | 538 663.00 | 538 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 311.00 | 11 297.00 | 555 014.00 | 566 311.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 966.00 | | | 453 966.00 |
DL TOTAL (I) | 464 966.00 | | | 464 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 278.00 | | | 51 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 313.00 | | | 34 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 048.00 | | | 90 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 014.00 | | | 555 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 048.00 | | | 90 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 146.00 | | 5 148.00 | 28 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 6 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 645.00 | 27 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 21 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 933.00 | | 5 148.00 | 16 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 098.00 | 5 199.00 | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 098.00 | 5 199.00 | | 6 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 278.00 | 51 278.00 | | 51 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
UX Autres créances clients | 382 876.00 | 382 876.00 | | 382 876.00 |
VB T. V. A. | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VI Groupe et associés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 242.00 | 397 059.00 | 6 183.00 | 403 242.00 |
VW T.V.A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 048.00 | 90 048.00 | | 90 048.00 |