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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 600.00 | 376 604.00 | 678 996.00 | 1 055 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 417.00 | 6 672.00 | 18 745.00 | 25 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 017.00 | 383 276.00 | 697 741.00 | 1 081 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 795.00 | 14 573.00 | 379 222.00 | 393 795.00 |
BZ Autres créances | 75 861.00 | | 75 861.00 | 75 861.00 |
CF Disponibilités | 81 452.00 | | 81 452.00 | 81 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 551.00 | 14 573.00 | 547 979.00 | 562 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 568.00 | 397 848.00 | 1 245 720.00 | 1 643 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 98 523.00 | | | 98 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
DK Provisions réglementées | 579.00 | | | 579.00 |
DL TOTAL (I) | 184 834.00 | | | 184 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 738.00 | | | 620 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 615.00 | | | 312 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 324.00 | | | 52 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 885.00 | | | 1 060 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 720.00 | | | 1 245 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 417.00 | | 438 400.00 | 697 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 800.00 | 1 081 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 800.00 | 1 081 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 417.00 | | 438 400.00 | 697 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 826.00 | 165 720.00 | 7 270.00 | 224 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 826.00 | 165 720.00 | 7 270.00 | 224 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 168.00 | | 19 589.00 | 20 168.00 |
6T Sur comptes clients | 6 003.00 | 8 570.00 | | 6 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 003.00 | 8 570.00 | | 6 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 171.00 | 8 570.00 | 19 589.00 | 26 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 570.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 615.00 | 312 615.00 | | 312 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 376 347.00 | 376 347.00 | | 376 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VB T. V. A. | 43 153.00 | 43 153.00 | | 43 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 844.00 | 119 831.00 | 370 302.00 | 617 844.00 |
VI Groupe et associés | 51 533.00 | 51 533.00 | | 51 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 776.00 | | | 92 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 656.00 | 469 656.00 | | 469 656.00 |
VW T.V.A. | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 809.00 | 560 796.00 | 370 302.00 | 1 058 809.00 |