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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 690.00 | | 261 690.00 | 261 690.00 |
BZ Autres créances | 318 264.00 | | 318 264.00 | 318 264.00 |
CF Disponibilités | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 075.00 | | 384 075.00 | 384 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 765.00 | | 645 765.00 | 645 765.00 |
CU Autres participations | 259 990.00 | | 259 990.00 | 259 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 532.00 | | | 327 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
DL TOTAL (I) | 632 053.00 | | | 632 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 765.00 | | | 645 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 321.00 | | | 104 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 799.00 | | | 74 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 990.00 | | 1 700.00 | 259 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 990.00 | | 1 700.00 | 259 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VC Groupe et associés | 289 578.00 | 289 578.00 | | 289 578.00 |
VI Groupe et associés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VP Divers | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 375.00 | 318 675.00 | 1 700.00 | 320 375.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14.00 | | | 14.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 861.00 | | | 861.00 |
ST Autres comptes | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14.00 | | | 14.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 665.00 | | | 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |