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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 131.00 | 13 568.00 | 7 562.00 | 21 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 1.00 | 1 332.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 464.00 | 13 569.00 | 188 894.00 | 202 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 526.00 | | 288 526.00 | 288 526.00 |
BZ Autres créances | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
CF Disponibilités | 311 223.00 | | 311 223.00 | 311 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 494.00 | | 622 494.00 | 622 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 958.00 | 13 569.00 | 811 389.00 | 824 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
DH Report à nouveau | 48 240.00 | | | 48 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 590.00 | | | -18 590.00 |
DK Provisions réglementées | 45.00 | | | 45.00 |
DL TOTAL (I) | 472 234.00 | | | 472 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 999.00 | | | 66 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 034.00 | | | 272 034.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 155.00 | | | 339 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 389.00 | | | 811 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 155.00 | | | 339 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 131.00 | | 1 333.00 | 201 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 131.00 | | 1 333.00 | 21 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 675.00 | 6 894.00 | | 6 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 675.00 | 6 894.00 | | 6 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 999.00 | 66 999.00 | | 66 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 249.00 | 110 249.00 | | 110 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 288.00 | 86 288.00 | | 86 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 288 526.00 | 288 526.00 | | 288 526.00 |
VB T. V. A. | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 272.00 | 311 272.00 | | 311 272.00 |
VW T.V.A. | 74 883.00 | 74 883.00 | | 74 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 155.00 | 339 155.00 | | 339 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 348.00 | | | 148 348.00 |
ST Autres comptes | 27 494.00 | | | 27 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 632.00 | | | 229 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 480.00 | | | 184 480.00 |