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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 966 004.00 | | 966 004.00 | 966 004.00 |
BZ Autres créances | 220 527.00 | | 220 527.00 | 220 527.00 |
CF Disponibilités | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 728.00 | | 234 728.00 | 234 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 732.00 | | 1 200 732.00 | 1 200 732.00 |
CU Autres participations | 966 004.00 | | 966 004.00 | 966 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 004.00 | 966 004.00 | | 966 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 112.00 | 5 753.00 | | 12 112.00 |
DG Autres réserves | 36 137.00 | 13 314.00 | | 36 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 852.00 | 127 182.00 | | 88 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 105.00 | 1 112 253.00 | | 1 103 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 800.00 | 37 200.00 | | 95 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592.00 | 817.00 | | 592.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 627.00 | 39 251.00 | | 97 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 732.00 | 1 151 504.00 | | 1 200 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 817.00 | | 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 527.00 | 129 688.00 | | 91 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675.00 | 2 506.00 | | 2 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 852.00 | 127 182.00 | | 88 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 004.00 | | | 966 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 004.00 | | | 966 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VC Groupe et associés | 220 527.00 | 220 527.00 | | 220 527.00 |
VI Groupe et associés | 95 800.00 | 95 800.00 | | 95 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 527.00 | 220 527.00 | | 220 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 627.00 | 97 627.00 | | 97 627.00 |