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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814 159.00 | 233 003.00 | 581 156.00 | 814 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 567.00 | 24 910.00 | 90 657.00 | 115 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 988.00 | 257 913.00 | 684 075.00 | 941 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
BZ Autres créances | 115 516.00 | | 115 516.00 | 115 516.00 |
CF Disponibilités | 60 459.00 | | 60 459.00 | 60 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 132.00 | | 216 132.00 | 216 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 119.00 | 257 913.00 | 900 206.00 | 1 158 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -572 983.00 | | | -572 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -966 416.00 | -572 983.00 | | -966 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 000.00 | 24 000.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | -901 399.00 | -478 983.00 | | -901 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 998.00 | 1 037 261.00 | | 1 419 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 503.00 | 160 890.00 | | 207 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 664.00 | 27 069.00 | | 60 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 431.00 | 53 000.00 | | 113 431.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 4 352.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 605.00 | 1 282 572.00 | | 1 801 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 206.00 | 803 588.00 | | 900 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 229.00 | 691 941.00 | | 652 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 143 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 865.00 | |
FN Production immobilisée | | | 248 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 684.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -996 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 016 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 589.00 | 6 000.00 | | -25 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 058.00 | -53 940.00 | | -76 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 876.00 | 212 640.00 | | 424 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 291.00 | 785 623.00 | | 1 391 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -966 416.00 | -572 983.00 | | -966 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 488.00 | | 374 099.00 | 568 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 9 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 941 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 204.00 | | 282 506.00 | 534 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 974.00 | | 82 593.00 | 32 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | 9 000.00 | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 230.00 | 201 684.00 | 257 913.00 | 56 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 356.00 | 182 647.00 | 233 003.00 | 50 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 874.00 | 19 036.00 | 24 910.00 | 5 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 664.00 | 60 664.00 | | 60 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 431.00 | 113 431.00 | | 113 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 512.00 | 207 512.00 | | 207 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
UX Autres créances clients | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 419 998.00 | 270 622.00 | 969 376.00 | 1 419 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 626.00 | | | 167 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 516.00 | 115 516.00 | | 115 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 312.00 | 155 672.00 | 9 640.00 | 165 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 605.00 | 652 229.00 | 969 376.00 | 1 801 605.00 |