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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 54 002.00 | | 54 002.00 | 54 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 270.00 | | 54 270.00 | 54 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 270.00 | | 54 270.00 | 54 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 935.00 | | | -95 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 436.00 | -95 935.00 | | 34 436.00 |
DL TOTAL (I) | -60 498.00 | -94 935.00 | | -60 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 200.00 | 111 200.00 | | 111 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 482.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 569.00 | 35 769.00 | | 3 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 769.00 | 149 451.00 | | 114 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 270.00 | 54 517.00 | | 54 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 769.00 | 149 451.00 | | 114 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 995.00 | 60 603.00 | 82 598.00 | 21 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 995.00 | 60 603.00 | 82 598.00 | 21 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 972.00 | 5 855.00 | | 972.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 25 263.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 722.00 | | | -1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 570.00 | 100 316.00 | | 86 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 134.00 | 196 251.00 | | 52 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 436.00 | -95 935.00 | | 34 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 062.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 041.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 021.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779.00 | 563.00 | 1 342.00 | 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 524.00 | 307.00 | 831.00 | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255.00 | 256.00 | 511.00 | 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 111 200.00 | 111 200.00 | | 111 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 769.00 | 114 769.00 | | 114 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 478.00 | 10 854.00 | | 2 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 321.00 | 9 771.00 | | 5 321.00 |
ST Autres comptes | 6 205.00 | 24 260.00 | | 6 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 773.00 | 16 074.00 | | 1 773.00 |
YT Sous‐traitance | 4 543.00 | 8 061.00 | | 4 543.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 232.00 | 1 033.00 | | 1 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 357.00 | | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 835.00 | 10 854.00 | | 2 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 399.00 | 3 100.00 | | 4 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 285.00 | 4 540.00 | | 2 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 074.00 | 59 199.00 | | 19 074.00 |