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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 162.00 | 1 338.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 443.00 | 19 298.00 | 93 145.00 | 112 443.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 293.00 | 20 460.00 | 276 833.00 | 297 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
072 Créances – Autres | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
084 Disponibilités | 50 813.00 | | 50 813.00 | 50 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 372.00 | | 54 372.00 | 54 372.00 |
110 Total général Actif | 351 665.00 | 20 460.00 | 331 205.00 | 351 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 315 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 148 334.00 | | | 148 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 831.00 | | | 59 831.00 |
230 Autres produits | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 050.00 | | | 227 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 253.00 | | | 57 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -952.00 | | | -952.00 |
242 Autres charges externes. | 56 032.00 | | | 56 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 492.00 | | | 62 492.00 |
252 Charges sociales | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
262 Autres charges | 340.00 | | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 843.00 | | | 198 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 690.00 | | | 690.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 509.00 | | | 204 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 434.00 | | | 92 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |