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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 294 096.00 | | 294 096.00 | 294 096.00 |
BZ Autres créances | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 112.00 | | 137 112.00 | 137 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 208.00 | | 431 208.00 | 431 208.00 |
CU Autres participations | 294 096.00 | | 294 096.00 | 294 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 54 703.00 | | | 54 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 560.00 | | | 94 560.00 |
DL TOTAL (I) | 308 763.00 | | | 308 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 214.00 | | | 122 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 446.00 | | | 122 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 208.00 | | | 431 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 000.00 | | 96.00 | 294 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 000.00 | | 96.00 | 294 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VC Groupe et associés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 325.00 | 221.00 | 86 384.00 | 101 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 446.00 | 21 342.00 | 86 384.00 | 122 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
ST Autres comptes | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222.00 | | | 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 175.00 | | | 4 175.00 |