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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 727 751.00 | | 727 751.00 | 727 751.00 |
CF Disponibilités | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 847.00 | | 740 847.00 | 740 847.00 |
CU Autres participations | 727 751.00 | | 727 751.00 | 727 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 96 067.00 | | | 96 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 057.00 | 96 167.00 | | 77 057.00 |
DL TOTAL (I) | 174 224.00 | 97 167.00 | | 174 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 508.00 | 702 187.00 | | 563 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 402.00 | | 3 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 623.00 | 705 589.00 | | 566 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 847.00 | 802 756.00 | | 740 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 988.00 | 143 836.00 | | 143 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 839.00 | 104 385.00 | | 83 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 782.00 | 8 218.00 | | 6 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 057.00 | 96 167.00 | | 77 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 751.00 | | | 727 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 751.00 | | | 727 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 508.00 | 140 873.00 | 422 635.00 | 563 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 247.00 | | | 138 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 623.00 | 143 988.00 | 422 635.00 | 566 623.00 |