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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 950.00 | | 146 950.00 | 146 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 571.00 | 809.00 | 5 762.00 | 6 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 384.00 | 809.00 | 165 575.00 | 166 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BZ Autres créances | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CF Disponibilités | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 714.00 | 809.00 | 174 905.00 | 175 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
CU Autres participations | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442.00 | | | -442.00 |
DL TOTAL (I) | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 620.00 | | | 109 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
EA Autres dettes | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 347.00 | | | 165 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 905.00 | | | 174 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 696.00 | | | 86 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 364.00 | | 63 364.00 | 63 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 364.00 | | 63 364.00 | 63 364.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 367.00 | | | 78 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 809.00 | | | 78 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442.00 | | | -442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 162 573.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 052.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 809.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UX Autres créances clients | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 620.00 | 30 969.00 | 78 651.00 | 109 620.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VW T.V.A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 347.00 | 86 696.00 | 78 651.00 | 165 347.00 |