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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 099.00 | 1 350.00 | 6 749.00 | 8 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 099.00 | 1 350.00 | 71 749.00 | 73 099.00 |
BZ Autres créances | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CF Disponibilités | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 556.00 | 1 350.00 | 84 206.00 | 85 556.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 047.00 | | | 62 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 206.00 | | | 83 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 206.00 | | | 84 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 73 099.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 099.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 350.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VI Groupe et associés | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
ST Autres comptes | 391.00 | | | 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 675.00 | 5.00 | | 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 891.00 | | | 891.00 |