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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 336.00 | 8 929.00 | 80 407.00 | 89 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 278.00 | | 27 278.00 | 27 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 028.00 | 10 929.00 | 2 038 099.00 | 2 049 028.00 |
BZ Autres créances | 234 021.00 | | 234 021.00 | 234 021.00 |
CF Disponibilités | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 719.00 | | 269 719.00 | 269 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 747.00 | 10 929.00 | 2 307 818.00 | 2 318 747.00 |
CU Autres participations | 1 732 414.00 | 2 000.00 | 1 730 414.00 | 1 732 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 890.00 | | | 534 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 919 560.00 | | | 919 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 405 087.00 | | | 405 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 700.00 | | | 293 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 738.00 | | | 2 183 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EA Autres dettes | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 080.00 | | | 124 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 818.00 | | | 2 307 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 080.00 | | | 124 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 635.00 | | | 323 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 700.00 | | | 293 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 351.00 | | 114 677.00 | 1 934 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 049 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 336.00 | | | 89 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845 015.00 | | 114 677.00 | 1 845 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 792.00 | 2 137.00 | | 6 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 792.00 | 2 137.00 | | 6 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 278.00 | | 27 278.00 | 27 278.00 |
VC Groupe et associés | 201 654.00 | 201 654.00 | | 201 654.00 |
VI Groupe et associés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 299.00 | 234 021.00 | 27 278.00 | 261 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 080.00 | 124 080.00 | | 124 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
ST Autres comptes | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 159.00 | | | 3 159.00 |