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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 554 428.00 | 82 491.00 | 471 937.00 | 554 428.00 |
AP Constructions | 193 639.00 | 193 638.00 | | 193 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 006.00 | 11 200.00 | 9 806.00 | 21 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 127 444.00 | 1 307 500.00 | 819 944.00 | 2 127 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 517.00 | 1 594 829.00 | 1 301 687.00 | 2 896 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 369.00 | 6 000.00 | 75 369.00 | 81 369.00 |
BZ Autres créances | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CF Disponibilités | 72 225.00 | | 72 225.00 | 72 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 727.00 | 6 000.00 | 149 727.00 | 155 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 243.00 | 1 600 829.00 | 1 451 414.00 | 3 052 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 205 443.00 | 79 490.00 | | 205 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 739.00 | 355 953.00 | | 322 739.00 |
DL TOTAL (I) | 532 755.00 | 440 016.00 | | 532 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 427.00 | 461 567.00 | | 434 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 701.00 | 463 269.00 | | 415 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 134.00 | 71 014.00 | | 13 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 397.00 | 116 095.00 | | 55 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 918 659.00 | 1 140 611.00 | | 918 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 414.00 | 1 580 627.00 | | 1 451 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 156.00 | 763 894.00 | | 620 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 984.00 | | 32 533.00 | 2 863 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 896 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 896 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 863 984.00 | | 32 533.00 | 2 863 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 140.00 | 62 689.00 | | 1 532 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 140.00 | 62 689.00 | | 1 532 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 449.00 | 52 449.00 | | 52 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
UX Autres créances clients | 81 369.00 | 81 369.00 | | 81 369.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VC Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 427.00 | 135 924.00 | 298 503.00 | 434 427.00 |
VI Groupe et associés | 363 252.00 | 363 252.00 | | 363 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 140.00 | | | 97 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 482.00 | 41 482.00 | | 41 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 501.00 | 83 501.00 | | 83 501.00 |
VW T.V.A. | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 659.00 | 620 156.00 | 298 503.00 | 918 659.00 |