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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 592.00 | 77 778.00 | 11 814.00 | 89 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 248.00 | 63 843.00 | 12 405.00 | 76 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 692.00 | 141 621.00 | 261 070.00 | 402 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 64 159.00 | | 64 159.00 | 64 159.00 |
CF Disponibilités | 61 003.00 | | 61 003.00 | 61 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 216.00 | | 146 216.00 | 146 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 908.00 | 141 621.00 | 407 287.00 | 548 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 744.00 | -47 176.00 | | -50 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 770.00 | -3 568.00 | | 16 770.00 |
DL TOTAL (I) | 248 411.00 | 231 641.00 | | 248 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 902.00 | 16 655.00 | | 92 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971.00 | 6 962.00 | | 1 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 268.00 | 35 061.00 | | 16 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 735.00 | 51 755.00 | | 47 735.00 |
EA Autres dettes | | 2 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 876.00 | 112 927.00 | | 158 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 287.00 | 344 568.00 | | 407 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 436.00 | 112 927.00 | | 73 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 336.00 | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 395 267.00 | | 395 267.00 | 395 267.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 267.00 | | 395 267.00 | 395 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 315.00 | 3 360.00 | | 22 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 131.00 | 3 549.00 | | 2 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 533.00 | 1 704.00 | | 3 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 003.00 | -1 704.00 | | -3 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -279.00 | | | -279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 355.00 | 653 182.00 | | 445 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 585.00 | 656 750.00 | | 428 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 770.00 | -3 568.00 | | 16 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 863.00 | 9 814.00 | | 5 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 083.00 | | 4 608.00 | 398 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 700.00 | | | 236 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 232.00 | | 4 608.00 | 161 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 781.00 | 7 840.00 | | 133 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 781.00 | 7 840.00 | | 133 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VB T. V. A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 693.00 | 7 253.00 | 85 440.00 | 92 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VP Divers | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 574.00 | 77 574.00 | | 77 574.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 876.00 | 73 436.00 | 85 440.00 | 158 876.00 |