| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 990.00 | 6 467.00 | 28 523.00 | 34 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 961.00 | 11 571.00 | 9 390.00 | 20 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 959.00 | 18 038.00 | 42 921.00 | 60 959.00 |
BP En cours de production de services | 107 167.00 | | 107 167.00 | 107 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 325.00 | 11 342.00 | 222 983.00 | 234 325.00 |
BZ Autres créances | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CF Disponibilités | 38 041.00 | | 38 041.00 | 38 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 441.00 | 11 342.00 | 373 099.00 | 384 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 401.00 | 29 380.00 | 416 020.00 | 445 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 126 920.00 | 161 628.00 | | 126 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 241.00 | -34 708.00 | | 9 241.00 |
DL TOTAL (I) | 153 761.00 | 144 520.00 | | 153 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 237.00 | 168 482.00 | | 141 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 643.00 | | 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 993.00 | 12 364.00 | | 6 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 695.00 | 97 268.00 | | 111 695.00 |
EA Autres dettes | | 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 259.00 | 280 605.00 | | 262 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 020.00 | 425 125.00 | | 416 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 311.00 | | 33 442.00 | 65 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 793.00 | 60 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 793.00 | 55 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 302.00 | | 33 442.00 | 60 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 127.00 | 7 700.00 | 18 789.00 | 29 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 127.00 | 7 700.00 | 18 789.00 | 29 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 695.00 | 111 695.00 | | 111 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
UX Autres créances clients | 234 325.00 | 234 325.00 | | 234 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 237.00 | 40 958.00 | 100 279.00 | 141 237.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
VP Divers | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 017.00 | 239 009.00 | 5 008.00 | 244 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 559.00 | 160 280.00 | 100 279.00 | 260 559.00 |