| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 942.00 | 9 880.00 | 2 062.00 | 11 942.00 |
AH Fonds commercial | 469 447.00 | | 469 447.00 | 469 447.00 |
AN Terrains | 1 612 600.00 | 246 622.00 | 1 365 977.00 | 1 612 600.00 |
AP Constructions | 2 492 035.00 | 1 752 857.00 | 739 178.00 | 2 492 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 958 149.00 | 2 371 377.00 | 586 772.00 | 2 958 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 588 620.00 | 670 574.00 | 918 047.00 | 1 588 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 428.00 | | 138 428.00 | 138 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 277 045.00 | 5 051 310.00 | 4 225 736.00 | 9 277 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 79 868.00 | | 79 868.00 | 79 868.00 |
CF Disponibilités | 3 270 104.00 | | 3 270 104.00 | 3 270 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 344.00 | | 75 344.00 | 75 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 439 719.00 | | 3 439 719.00 | 3 439 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 716 764.00 | 5 051 310.00 | 7 665 454.00 | 12 716 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 504 500.00 | 1 504 500.00 | | 1 504 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 450.00 | 150 450.00 | | 150 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 159 159.00 | 159 159.00 | | 159 159.00 |
DH Report à nouveau | 904 153.00 | 820 818.00 | | 904 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 986.00 | 173 335.00 | | 771 986.00 |
DL TOTAL (I) | 3 490 249.00 | 2 808 263.00 | | 3 490 249.00 |
DP Provisions pour risques | 118 671.00 | | | 118 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 671.00 | | | 118 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 476 935.00 | 3 110 536.00 | | 2 476 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 224.00 | 782 672.00 | | 797 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 488.00 | 75 242.00 | | 10 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 834.00 | 73 669.00 | | 184 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 105.00 | 121 148.00 | | 112 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 603.00 | 70 280.00 | | 88 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 346.00 | 191 212.00 | | 386 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 056 534.00 | 4 424 759.00 | | 4 056 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 665 454.00 | 7 233 022.00 | | 7 665 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 689.00 | 1 866 508.00 | | 1 383 689.00 |