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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 670.00 | 19 136.00 | 534.00 | 19 670.00 |
AH Fonds commercial | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
AP Constructions | 619 691.00 | 340 932.00 | 278 759.00 | 619 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 913.00 | 595 114.00 | 122 799.00 | 717 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 453.00 | 245 603.00 | 19 850.00 | 265 453.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 074 875.00 | 1 200 786.00 | 2 874 090.00 | 4 074 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 675.00 | | 46 675.00 | 46 675.00 |
BZ Autres créances | 233 045.00 | | 233 045.00 | 233 045.00 |
CF Disponibilités | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 629.00 | | 287 629.00 | 287 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 504.00 | 1 200 786.00 | 3 161 719.00 | 4 362 504.00 |
CU Autres participations | 1 593 148.00 | | 1 593 148.00 | 1 593 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 929 010.00 | 2 178 705.00 | | 1 929 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 193.00 | -189 695.00 | | 14 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 003.00 | 1 997 810.00 | | 1 952 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 989.00 | 278 516.00 | | 271 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491.00 | 77 261.00 | | 2 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 177.00 | 28 292.00 | | 26 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 184.00 | 69 882.00 | | 47 184.00 |
EA Autres dettes | 861 874.00 | 416 571.00 | | 861 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 716.00 | 870 522.00 | | 1 209 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 719.00 | 2 868 331.00 | | 3 161 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 837.00 | 669 290.00 | | 996 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 533 897.00 | | 1 533 897.00 | 1 533 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 897.00 | | 1 533 897.00 | 1 533 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 870.00 | |
GE Autres charges | | | 48 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 236.00 | | | 121 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 086.00 | 608.00 | | 2 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 086.00 | 608.00 | | 2 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 226.00 | -608.00 | | 16 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 715.00 | -300.00 | | -1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 223.00 | 1 431 518.00 | | 1 552 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 029.00 | 1 621 213.00 | | 1 538 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 193.00 | -189 695.00 | | 14 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 734 022.00 | | 340 854.00 | 3 734 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 637 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 074 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 603 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 670.00 | | | 834 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 702.00 | | 5 355.00 | 1 597 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 650.00 | | 335 498.00 | 1 301 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 915.00 | 106 870.00 | | 1 093 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 059.00 | 77.00 | | 19 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 856.00 | 106 793.00 | | 1 074 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861 874.00 | 861 874.00 | | 861 874.00 |
UX Autres créances clients | 46 675.00 | 46 675.00 | | 46 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 350.00 | 47 350.00 | | 47 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 424.00 | 56 094.00 | 149 331.00 | 205 424.00 |
VI Groupe et associés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 912.00 | 144 912.00 | | 144 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 783.00 | 284 783.00 | | 284 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 168.00 | 996 838.00 | 149 331.00 | 1 146 168.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |