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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 582.00 | 35 623.00 | 43 960.00 | 79 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 582.00 | 35 623.00 | 43 960.00 | 79 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 305 096.00 | 49 700.00 | 255 396.00 | 305 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 703.00 | 6 479.00 | 189 224.00 | 195 703.00 |
072 Créances – Autres | 200 329.00 | | 200 329.00 | 200 329.00 |
084 Disponibilités | 260 586.00 | | 260 586.00 | 260 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 966 398.00 | 56 179.00 | 910 219.00 | 966 398.00 |
110 Total général Actif | 1 045 980.00 | 91 802.00 | 954 178.00 | 1 045 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 202 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 676 737.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 954 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 454.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 454.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 225.00 | | | 61 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 338.00 | | | 90 338.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 65 070.00 | | | 65 070.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |