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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 460.00 | 12 147.00 | 312.00 | 12 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 122.00 | 38 033.00 | 48 089.00 | 86 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 024.00 | 55 233.00 | 49 791.00 | 105 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 651.00 | | 39 651.00 | 39 651.00 |
BN En cours de production de biens | 59 542.00 | | 59 542.00 | 59 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 168.00 | | 255 168.00 | 255 168.00 |
BZ Autres créances | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
CF Disponibilités | 52 988.00 | | 52 988.00 | 52 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 695.00 | | 431 695.00 | 431 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 720.00 | 55 233.00 | 481 486.00 | 536 720.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 714.00 | 47 783.00 | | 67 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 446.00 | 19 931.00 | | 50 446.00 |
DL TOTAL (I) | 124 260.00 | 73 814.00 | | 124 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 545.00 | 121 488.00 | | 74 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 118.00 | 4 168.00 | | 4 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 847.00 | 57 493.00 | | 82 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 563.00 | 61 837.00 | | 102 563.00 |
EA Autres dettes | 15 328.00 | 11 986.00 | | 15 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 826.00 | 20 043.00 | | 77 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 226.00 | 277 015.00 | | 357 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 486.00 | 350 829.00 | | 481 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 681.00 | 202 513.00 | | 282 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 220.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 636.00 | | 4 388.00 | 100 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 193.00 | | 4 388.00 | 94 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 479.00 | 8 755.00 | | 46 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 426.00 | 8 755.00 | | 41 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 847.00 | 82 847.00 | | 82 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 826.00 | 77 826.00 | | 77 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 255 168.00 | 255 168.00 | | 255 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 545.00 | | 18 621.00 | 74 545.00 |
VI Groupe et associés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 634.00 | 279 514.00 | 1 120.00 | 280 634.00 |
VW T.V.A. | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 226.00 | 282 681.00 | 18 621.00 | 357 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 485.00 | 8 915.00 | | 12 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 717.00 | 7 951.00 | | 7 717.00 |
ST Autres comptes | 128 866.00 | 94 204.00 | | 128 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 860.00 | 60 850.00 | | 74 860.00 |
YT Sous‐traitance | 28 367.00 | 28 769.00 | | 28 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 318 683.00 | 200 126.00 | | 318 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 506.00 | 2 444.00 | | 2 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 991.00 | 11 359.00 | | 14 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 095.00 | 99 458.00 | | 145 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 503.00 | 83 937.00 | | 122 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 492.00 | 391 901.00 | | 558 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |