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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 126.00 | 6 187.00 | 939.00 | 7 126.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 775.00 | 49 362.00 | 32 413.00 | 81 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 999.00 | 34 045.00 | 18 954.00 | 52 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 692.00 | 89 594.00 | 113 098.00 | 202 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 418.00 | | 219 418.00 | 219 418.00 |
BZ Autres créances | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CF Disponibilités | 98 990.00 | | 98 990.00 | 98 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 195.00 | | 353 195.00 | 353 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 887.00 | 89 594.00 | 466 293.00 | 555 887.00 |
CU Autres participations | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
DH Report à nouveau | 109 741.00 | 71 755.00 | | 109 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 548.00 | 37 986.00 | | 61 548.00 |
DL TOTAL (I) | 182 217.00 | 120 669.00 | | 182 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 505.00 | 109 889.00 | | 82 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 231.00 | 56 173.00 | | 87 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 195.00 | 61 290.00 | | 76 195.00 |
EA Autres dettes | 38 145.00 | 36 283.00 | | 38 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 076.00 | 263 635.00 | | 284 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 293.00 | 384 304.00 | | 466 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
FD Production vendue biens | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
FG Production vendue services | 1 229 107.00 | | 1 229 107.00 | 1 229 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 934.00 | | 1 232 934.00 | 1 232 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 152.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | 5 932.00 | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701.00 | 5 932.00 | | 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 979.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 979.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | 4 953.00 | | 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 242.00 | 7 888.00 | | 16 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 024.00 | 974 138.00 | | 1 251 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 476.00 | 936 152.00 | | 1 189 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 548.00 | 37 986.00 | | 61 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 711.00 | | 16 281.00 | 197 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 300.00 | 202 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 300.00 | 134 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 131.00 | | 995.00 | 49 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 788.00 | | 13 286.00 | 132 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 792.00 | | 2 000.00 | 15 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 741.00 | 21 152.00 | 11 300.00 | 79 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 781.00 | 1 406.00 | | 4 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 961.00 | 19 746.00 | 11 300.00 | 74 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 231.00 | 87 231.00 | | 87 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
UX Autres créances clients | 219 418.00 | 219 418.00 | | 219 418.00 |
VB T. V. A. | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 505.00 | 27 280.00 | 55 225.00 | 82 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 292.00 | 235 700.00 | 11 592.00 | 247 292.00 |
VW T.V.A. | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 076.00 | 228 851.00 | 55 225.00 | 284 076.00 |