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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
072 Créances – Autres | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130 955.00 | 31 469.00 | 99 486.00 | 130 955.00 |
084 Disponibilités | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 923.00 | 31 469.00 | 130 453.00 | 161 923.00 |
110 Total général Actif | 162 910.00 | 32 457.00 | 130 453.00 | 162 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 453.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
242 Autres charges externes. | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | | | 464.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | -835.00 | | | -835.00 |
252 Charges sociales | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 746.00 | | | 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
280 Produits financiers | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
294 Charges financières | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 680.00 | | | 4 680.00 |