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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
060 Stock marchandises | 19 867 100.00 | | 19 867 100.00 | 19 867 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 359 100.00 | | 10 359 100.00 | 10 359 100.00 |
072 Créances – Autres | 522 100.00 | | 522 100.00 | 522 100.00 |
084 Disponibilités | 4 683 400.00 | | 4 683 400.00 | 4 683 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 431 700.00 | | 35 431 700.00 | 35 431 700.00 |
110 Total général Actif | 35 465 100.00 | | 35 465 100.00 | 35 465 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 327 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 568 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 358 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 254 600.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 636 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 769 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 025 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 845 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 465 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BN En cours de production de biens | 21 396 000.00 | | 21 396 000.00 | 21 396 000.00 |
BZ Autres créances | 15 400 000.00 | | 15 400 000.00 | 15 400 000.00 |
CF Disponibilités | 4 141 000.00 | | 4 141 000.00 | 4 141 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 938 000.00 | | 40 938 000.00 | 40 938 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 971 000.00 | | 40 971 000.00 | 40 971 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 854 700.00 | 7 282 100.00 | | 11 854 700.00 |
214 Production vendue de biens – France | 97 400.00 | 196 800.00 | | 97 400.00 |
230 Autres produits | 578 900.00 | 1 200.00 | | 578 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 531 000.00 | 7 480 100.00 | | 12 531 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 091 700.00 | 6 259 900.00 | | 11 091 700.00 |
242 Autres charges externes. | 706 700.00 | 927 300.00 | | 706 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | -500.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 293 400.00 | 286 700.00 | | 293 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 091 800.00 | 7 462 600.00 | | 12 091 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 425 900.00 | 17 500.00 | | 425 900.00 |
280 Produits financiers | 13 700.00 | 14 400.00 | | 13 700.00 |
294 Charges financières | 61 600.00 | 76 800.00 | | 61 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 800.00 | 301 500.00 | | 19 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 358 300.00 | -346 400.00 | | 358 300.00 |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 915 000.00 | 1 094 000.00 | | 2 915 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 000.00 | 1 820 000.00 | | -346 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 30 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 897 000.00 | 3 273 000.00 | | 2 897 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 000.00 | 56 000.00 | | 342 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 000.00 | 56 000.00 | | 342 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 781 000.00 | 5 181 000.00 | | 4 781 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 358 000.00 | | |
EA Autres dettes | 6 398 000.00 | 5 726 000.00 | | 6 398 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 180 000.00 | 11 268 000.00 | | 11 180 000.00 |
ED (V) | 26 551 000.00 | 14 298 000.00 | | 26 551 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 971 000.00 | 28 895 000.00 | | 40 971 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 478 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 478 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 480 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 259 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 286 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 463 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 500.00 | | | 301 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 500.00 | 21 300.00 | | -301 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 494 500.00 | 18 953 900.00 | | 7 494 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 840 900.00 | 17 133 100.00 | | 7 840 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 000.00 | 1 820 000.00 | | -346 000.00 |