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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 960.00 | | 242 960.00 | 242 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 667.00 | 3 463.00 | 5 204.00 | 8 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 628.00 | 3 463.00 | 248 164.00 | 251 628.00 |
BT Marchandises | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 697.00 | | 92 697.00 | 92 697.00 |
BZ Autres créances | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CF Disponibilités | 154 320.00 | | 154 320.00 | 154 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 414.00 | | 274 414.00 | 274 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 042.00 | 3 463.00 | 522 578.00 | 526 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123 065.00 | | | 123 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
DL TOTAL (I) | 157 132.00 | | | 157 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 122.00 | | | 131 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 866.00 | | | 93 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 112.00 | | | 139 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 446.00 | | | 365 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 578.00 | | | 522 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 066.00 | | | 264 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 478.00 | | 1 149.00 | 250 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 960.00 | | | 242 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 518.00 | | 1 149.00 | 7 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217.00 | 2 246.00 | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217.00 | 2 246.00 | | 1 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 866.00 | 93 868.00 | | 93 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 112.00 | 139 112.00 | | 139 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 92 697.00 | 92 697.00 | | 92 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 122.00 | 29 742.00 | 101 379.00 | 131 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 273.00 | 119 273.00 | | 119 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 446.00 | 264 066.00 | 101 379.00 | 365 446.00 |