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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 390.00 | 3 717.00 | 3 673.00 | 7 390.00 |
AH Fonds commercial | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 444.00 | 117 396.00 | 222 048.00 | 339 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 552.00 | 130 762.00 | 312 790.00 | 443 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 476.00 | 251 875.00 | 546 601.00 | 798 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BT Marchandises | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BZ Autres créances | 299 201.00 | | 299 201.00 | 299 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
CF Disponibilités | 55 011.00 | | 55 011.00 | 55 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 147.00 | | 832 147.00 | 832 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 623.00 | 251 875.00 | 1 378 747.00 | 1 630 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 415.00 | | | -258 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 398.00 | | | 54 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DL TOTAL (I) | -199 752.00 | | | -199 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 949.00 | | | 1 242 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 305.00 | | | 277 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 499.00 | | | 1 578 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 747.00 | | | 1 378 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 471.00 | | | 424 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 536.00 | | 743 536.00 | 743 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 536.00 | | 743 536.00 | 743 536.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 180.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 935.00 | | | 818 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 537.00 | | | 764 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 398.00 | | | 54 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 823.00 | 17 653.00 | | 780 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 798 476.00 | | | 798 476.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 782 996.00 | | | 782 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 843.00 | 16 153.00 | | 766 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 305.00 | 277 305.00 | | 277 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VB T. V. A. | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
VC Groupe et associés | 195 219.00 | 195 219.00 | | 195 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242 059.00 | 130 582.00 | 573 533.00 | 1 242 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 382.00 | 57 382.00 | | 57 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 450.00 | 321 950.00 | 1 500.00 | 323 450.00 |
VW T.V.A. | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 949.00 | 424 471.00 | 573 533.00 | 1 535 949.00 |