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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 189.00 | 6 706.00 | 483.00 | 7 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 965.00 | 6 769.00 | 4 196.00 | 10 965.00 |
040 Immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 264.00 | 13 475.00 | 7 789.00 | 21 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
072 Créances – Autres | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
084 Disponibilités | 107 542.00 | | 107 542.00 | 107 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 343.00 | | 123 343.00 | 123 343.00 |
110 Total général Actif | 144 606.00 | 13 475.00 | 131 131.00 | 144 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 931.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 189.00 | 6 465.00 | 724.00 | 7 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 506.00 | 4 682.00 | 4 825.00 | 9 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 805.00 | 11 147.00 | 8 659.00 | 19 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
BZ Autres créances | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CF Disponibilités | 24 610.00 | | 24 610.00 | 24 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 991.00 | | 59 991.00 | 59 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 056.00 | 11 147.00 | 68 909.00 | 80 056.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -102.00 | -17 299.00 | | -102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 834.00 | 17 197.00 | | 12 834.00 |
DL TOTAL (I) | 17 732.00 | 4 898.00 | | 17 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 549.00 | 4 768.00 | | 7 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 2 104.00 | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 004.00 | 26 013.00 | | 39 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 330.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 177.00 | 33 215.00 | | 51 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 909.00 | 38 113.00 | | 68 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -2 541.00 | | | -2 541.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -2 541.00 | | | -2 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 736.00 | 4 411.00 | | 6 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 430.00 | 2 035.00 | | 4 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306.00 | 2 376.00 | | 2 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 177.00 | 51 177.00 | | 51 177.00 |