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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 963.00 | 3 076.00 | 94 887.00 | 97 963.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | 1 310.00 | 10 690.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 878.00 | 436 016.00 | 184 862.00 | 620 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 414.00 | 149 917.00 | 188 497.00 | 338 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 256.00 | | 48 256.00 | 48 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 861.00 | 590 319.00 | 730 542.00 | 1 320 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
BP En cours de production de services | 35 767.00 | | 35 767.00 | 35 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 057.00 | | 483 057.00 | 483 057.00 |
BZ Autres créances | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 547.00 | | 309 547.00 | 309 547.00 |
CF Disponibilités | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 071.00 | | 890 071.00 | 890 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 932.00 | 590 319.00 | 1 620 613.00 | 2 210 932.00 |
CU Autres participations | 197 857.00 | | 197 857.00 | 197 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
DG Autres réserves | 497 224.00 | | | 497 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 523.00 | | | 129 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 065.00 | | | 92 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 711.00 | | | 1 005 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 613.00 | | | 455 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 662.00 | | | 62 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 683.00 | | | 50 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 902.00 | | | 614 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 613.00 | | | 1 620 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 686.00 | | | 328 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 181 783.00 | | 181 783.00 | 181 783.00 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 783.00 | | 197 783.00 | 197 783.00 |
FM Production stockée | | | 2 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 351 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 839.00 | | | 80 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 839.00 | | | 80 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 318.00 | | | 76 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 976.00 | | | 635 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 453.00 | | | 506 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 523.00 | | | 129 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 628.00 | | 270 636.00 | 1 222 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 403.00 | 82 000.00 | 1 320 861.00 | 90 403.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 403.00 | 82 000.00 | 1 019 547.00 | 90 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 877.00 | | 170 073.00 | 1 021 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 751.00 | | 2 600.00 | 200 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 465.00 | 103 333.00 | 77 479.00 | 564 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 076.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 465.00 | 100 257.00 | 77 479.00 | 564 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 662.00 | 62 662.00 | | 62 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
UX Autres créances clients | 483 057.00 | 483 057.00 | | 483 057.00 |
VB T. V. A. | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 613.00 | 70 398.00 | 189 499.00 | 356 613.00 |
VI Groupe et associés | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 303.00 | 503 824.00 | 5 479.00 | 509 303.00 |
VW T.V.A. | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 902.00 | 328 686.00 | 189 499.00 | 614 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
ST Autres comptes | 129 281.00 | | | 129 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
YT Sous‐traitance | 63 709.00 | | | 63 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
ZE Dividendes | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 512.00 | | | 235 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |