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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 220 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 413.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 220 413.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 091.00 | |
BZ Autres créances | | | 39 548.00 | |
CF Disponibilités | | | 75 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 521.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 133 722.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 354 135.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
DH Report à nouveau | -5 503.00 | 12 126.00 | | -5 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 185.00 | -17 629.00 | | 4 185.00 |
DL TOTAL (I) | 13 201.00 | 9 016.00 | | 13 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 395.00 | 43 591.00 | | 27 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062.00 | 1 236.00 | | 1 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 789.00 | 558.00 | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 526.00 | 187 589.00 | | 228 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 274.00 | 41 457.00 | | 82 274.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 1 353.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 934.00 | 275 783.00 | | 340 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 135.00 | 284 799.00 | | 354 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 161.00 | | 400.00 | 229 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 161.00 | | 400.00 | 9 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 675.00 | 471.00 | | 8 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 678.00 | 471.00 | | 8 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 090.00 | 7 885.00 | 1 409.00 | 5 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 090.00 | 7 885.00 | 1 409.00 | 5 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 090.00 | 7 885.00 | 1 409.00 | 5 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 885.00 | 1 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 526.00 | 228 526.00 | | 228 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 911.00 | 62 911.00 | | 62 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
VB T. V. A. | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 395.00 | 17 212.00 | 10 183.00 | 27 395.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 726.00 | 56 805.00 | 12 922.00 | 69 726.00 |
VW T.V.A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 934.00 | 329 689.00 | 11 245.00 | 340 934.00 |